... che i risultati attesi non si verifichino, non si potranno nel contempo chiedere rendimenti addizionali al fine di compensare il rischio che si corre per poter eliminare tramite una diversificazione del portafoglio. In pratica è possibile eliminare con la diversificazione il rischio " specifico ", ovvero il rischio non legato all'andamento del mercato in generale, mentre il rischio " sistematico", cioè quello legato ai movimenti del mercato in generale causato da eventi di carattere economico, politico e sociale che influenzano l'andamento dei tassi di rendimento di tutte le attività trattate sui mercati, è quello che fa richiedere agli investitori una congrua contropartita. I suddetti rischi vengono identificati con due coefficienti che andiamo ad illustrare, l'uno riferito al rischio specifico noto come ALFA, il rischio sistematico è invece noto come BETA. ALFA. Tale coefficiente indica la tendenza di un titolo a produrre reddito in linea capitale, indipendentemente dall'andamento del mercato. E' ...

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